Као наплата готовине, рачуна,документи о плаћању и поравнању, као и друге банкарске процедуре, је готовинска трансакција, а неки документи су неопходни прелиминарни. За почетак, склопи се уговор између организације која пружа услуге прикупљања новца и фирме која им је потребна. Међутим, није неопходно ограничити се само на правна лица, јер постоје ситуације у којима се наплаћује и наплата средстава за појединце.
Важно је запамтити да организације пружајутакве услуге блиско сарађују са банкама, које, заузврат, месечно издвајају нумерисане картице за позивање. Они детаљно наводе: име, контакт податке, адресу и вријеме организације, број врећица везаних за њих, као и вријеме и учесталост доласка колектора. Наравно, последњи од наведених података одређује се у складу са обимом транспортованих новчаница. Свака празна торба која учествује у описаном поступку има свој број. Затим ће шеф службе за прикупљање готовине усклађивати са сервисираном организацијом време доласка специјализованих машина.
Наравно, процес се зове "сакупљањеготовина "захтева поштовање бројних прописа, од којих је један не само примају празне торбе, али и регистрацију пратећим документима. Дакле, списак све потребне, издао особљу пре одласка, као што следи: специјализовани контејнер обележен појединачне нумеричке тастере, печат, ЦАРДС регрутацију, као и пуномоћје за превоз страној валути или других драгоцености.
Нормативни акти прописују редоследакције које треба да обавља овлашћени службеник, испоручени до места пружања тражених услуга. За почетак, благајник мора проверити личне исправе лица која долазе, пуномоћје за превоз, сигурну картицу, а такође прихватити нову празну врећу додељену предузећу. И, заузврат, обезбедите узорак печата и врећу пуну новчаница, не заборавите да приложите одговарајућу фактуру и рачун. Поред тога, благајник је одговоран за израду документа, који указује на све извршене трансакције. Потом се изјава и попуњени регистар проверавају за усклађеност са траженим износима, а папир се ставља у врећу са готовином. Следећа ставка, која укључује процес под називом "прикупљање новца", може се сматрати процедуром за запечаћење. У присуству благајника, неопходно је провјерити интегритет испорученог печата и торби, као и неприступачност садржаја унутар ње. Запослени у сервисираној организацији попуњавају поверљиву картицу, након чега овлашћено лице провјерава бројеве на њему, на пријему и на фактури. Ако је благајник направио грешку приликом попуњавања картице за присуство, одмах се мора исправити за исправан запис. Ову акцију мора извршити исти запослени. Тачност нове марке потврђује се потписом благајника.
У процесу узимања торбе са готовином иса свим пратећим документима, колектор потписује потврду, потврђује га печатом организације и прописује датум, а затим га враћа благајни. Међутим, постоје случајеви када запослени у сервисној установи пронађе различите прекршаје. Важно је напоменути да одступање од прописаних правила није само недостатак торбе и печата, већ и нетачна компилација транскрипта. Сада се поставља питање: шта да радимо у овој ситуацији? Накнада средстава ће бити успјешно завршена ако се открију недостаци могу бити елиминисани у присуству овлашћеног лица, без повреде распореда његовог рада. У случају да је немогуће предузети корективне мере у најкраћем могућем року, торба неће бити прихваћена. Због тога, прикупљање средстава (на пример у продавници) врши се приликом накнадне посјете сервисној организацији. Наравно, неопходно је не заборавити ставити одговарајућу ознаку у колону "поновљени доласци" тајне листе.
Овај поступак има неке карактеристикеразлике и сматра се компликованијим од примања новчаних задужења и других материјалних средстава од стране службе за прикупљање. За почетак, неопходно је напоменути редосљед акција које обавља запосленик банкарске структуре. Он је дужан да провери усклађеност израде унос у свим приложеним документима: фактуре, Сафе Хоусе картице или пријема, и пажљиво испитати кесу за штету (као што су фластери, руптура ткива, спољним шавовима, фластери пауза или наступу нодули), откривају дефектом, печате и браве . После тога помирите бројеве назначене на врећици и пратећим документима.
Ако се идентификује службеник банкарске службеодступања у пратећим папирима, онда, напомена у колони ревизије лог Нотес, који се затим иницијале и за домаћина и доставила странци. У том случају, ако торба открио никакве знаке оштећења, предмет је скидање са накнадном садржајем прорачунавања (Синглер или ПАСС). Идентификација недостатка или вишка забиљежена је у обдукцијском извјештају. Ту су и бележи име и детаље организације, датум и отварање узрока, али и положај, презиме и прво слово радника који су извршили обдукцију, а били присутни у томе, информације о просторији у којој се обавља поступак.
Како је горе наведена процедуракатегорија рачуноводства, неопходно је издати налог за готовински рачун, где ће се користити рачун "Трансферс ин трансит". Ово се сматра корисним и за организације и за саме колекторе. Размотримо следећи пример. Организација мора пренети износ од 700 хиљада долара. односно банку за накнадни пренос на одређени поравнални рачун. Комисија је 0,2% од примљене вредности.
| Операција | Постингс | Износ (УСД) | Основни документ |
| Пребаците са благајника у услугу прикупљања новца | К-м 50 Д-т 57 | 700 000 | Готовински пријем, пријем |
| Кредитирање средстава на текући рачун | Кт 57 ДТТ 51 | 700 000 | Извод банке на текући рачун |
| Комисија банке (0.2%) | Универзитет 51 Др 91.2 | 1400 | Извод банке на текући рачун |
Због тога је прикупљање средстава јасно приказано у горњој табели.
</ п>
